|
| 학교회계 운영실태 점검표 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▣ 2010. 2/4분기(2010. 6.1 ∼ 8.31) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. 통장 및 장부 잔액 확인 |
|
|
|
(단위:원) |
| 회계구분 |
일자 |
현재액(통장) |
장부상 금액(B) |
차액 (A-B) |
차액사유 |
| 보통예금 |
정기적금 |
계(A) |
| 학교회계 |
2010-03-31 |
69,430,880 |
50,000,000 |
119,430,880 |
119,430,880 |
- |
|
| 2010-04-10 |
92,788,240 |
50,000,000 |
142,788,240 |
142,788,240 |
- |
|
| 2010-04-20 |
96,892,570 |
90,000,000 |
186,892,570 |
186,892,570 |
- |
|
| 2010-04-30 |
149,587,820 |
90,000,000 |
239,587,820 |
239,587,820 |
- |
|
| 2010-05-11 |
117,207,940 |
180,000,000 |
297,207,940 |
297,207,940 |
- |
|
| 세입세출외현금 |
2010-03-31 |
685,681 |
4,703,620 |
5,389,301 |
5,389,301 |
- |
|
| 2010-04-13 |
100,001 |
4,703,620 |
4,803,621 |
4,803,621 |
- |
|
| 2010-04-17 |
629,541 |
4,703,620 |
5,333,161 |
5,333,161 |
- |
|
| 2010-04-30 |
629,541 |
4,703,620 |
5,333,161 |
5,333,161 |
- |
|
| 2010-05-12 |
200,381 |
4,703,620 |
4,904,001 |
4,804,001 |
100,000 |
5.3일수입 교생실습경비 미정리(내역 확인후 정리요) |
| 학교발전기금회계 |
2010-03-31 |
3,576 |
|
3,576 |
3,576 |
- |
|
| 2010-04-30 |
1,114,576 |
|
1,114,576 |
1,114,576 |
- |
|
| |
|
|
- |
|
- |
|
| |
|
|
- |
|
- |
|
| |
|
|
- |
|
- |
|
| 세입금 |
|
해 당 없 음 |
|
- |
|
- |
|
| |
|
|
- |
|
- |
|
| |
|
|
- |
|
- |
|
| |
|
|
- |
|
- |
|
| |
|
|
- |
|
- |
|
| ※ 분기별로 5일 이상 무작위로 날짜를 선정하여 작성 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 30만원 이상 지출액 확인
(인건비성 경비를 제외하고 학교회계 5건, 세입세출외현금 3건 선정 작성) |
| |
|
|
|
|
|
|
(단위:원) |
| 회 계 |
지출결의서 |
무통장입금확인서 |
이상 유무 |
| 지출일 |
건 명 |
채 주 |
금 액 |
송금일 |
채 주 |
송금액 |
| 학교회계 |
2010-03-08 |
프린터토너 |
삼보컴퓨터 |
342,000 |
2010-03-08 |
삼보컴퓨터 |
342,000 |
無 |
| 2010-03-23 |
롤러부유니폼 |
스페란자 |
840,000 |
2010-03-23 |
스페란자 |
840,000 |
無 |
| 2010-03-25 |
청소용품 |
대동상회 |
314,500 |
2010-03-25 |
대동상회 |
314,500 |
無 |
| 2010-03-30 |
수도동파수리 |
동은건설 |
363,000 |
2010-03-30 |
동은건설 |
363,000 |
無 |
| 2010-05-11 |
상반기도서구입 |
중앙서림 |
2,059,970 |
2010-05-11 |
중앙서림 |
2,059,970 |
無 |
| 세입세출외현금 |
|
해당없음 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. 과오납반환액 확인
(수업료 및 수익자부담경비 과오납반환내역 각 5건씩 작성) |
| |
|
|
|
|
|
|
(단위:원) |
| 회 계 |
지출결의서 |
무통장입금확인서 |
이상 유무 |
| 반환일 |
건 명 |
채 주 |
금 액 |
송금일 |
채 주 |
송금액 |
| 학교회계 |
해 |
당 |
없 |
음 |
|
|
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
|
| 세입금 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
|
| |
| 위와 같이 자체 점검을 필하였음 |
| 2010년 05월 12일 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 점검자 : 직 행정실장 성명 정 태 진 (서명) |
| 확인자 : 직 교 장 성명 이 호 진 (서명) |
|
